兰州市2015年财政

总决算草案

 

 

一、财政收支决算情况

1、收入情况。2015年全市财政收入4420902万元，其中：

（1）一般公共预算当年收入1851917万元（明细详见附表1），占全年预算的106.93%，超收120053万元，同比增长21.57%。其中：市级一般公共预算收入完成942736万元，占全年预算的108.94%，同比增长20.18%；     

（2）省级补助收入1631363万元，其中：省级转移支付及结算补助1449520万元，税收返还181843万元；     

（3）上年结余129430万元；     

（4）调入资金451455万元。其中：预算稳定调节基金52405万元；政府性基金调入357274万元；国有资本经营调入300万元；其他调入41476万元；     

（5）动用预算周转金1137万元     

（6）地方政府一般债券转贷收入355600万元。     

2、支出情况。2015年全市财政支出4178469万元，其中：

（1）一般公共预算当年支出3440019万元（明细详见附表2）,占全年预算的93.42%,同比增长22.81%。其中：市级支出1360196万元,占全年预算的88.24%，同比增长24.15%;     

（2）上解省级支出228739万元；     

（3）地方政府债务还本支出356400万元；     

（4）预算稳定调节基金支出153311万元。     

3、平衡情况。2015年全市财政收支相抵后，年末累计结余242433万元，全部结转下年使用（明细详见附表3），年终净结余为零。

从2015年财政收支预算执行情况看，全市财政收入超额完成预算，财政支出控制在预算之内，市县两级实现财政收支平衡并略有结余，圆满完成财政目标任务。     

二、政府性基金收支决算情况

1、收入情况。2015年全市政府性基金收入2025324万元,其中：。

（1）政府性基金当年收入808828万元；     

（2）省级补助收入96802万元；     

（3）上年结转362022万元；     

（4）专项债券转贷收入751700万元；     

（5）彩票发行费调入资金5972万元。     

2、支出情况。2015年全市政府性基金支出1729673万元，其中：

（1）政府性基金当年支出769276万元；     

（2）上解省级支出11423万元；     

（3）债务还本支出591700万元；     

（4）政府性基金调入一般公共预算357274万元。     

3、平衡情况。2015年全市政府性基金收支相抵后，年终结转295651万元，其中：市级结转219485万元（国有土地出让收入结转113352万元，新增建设用地有偿使用费结转40098万元，国有土地收益金结转1115万元，政府住房基金结转8186万元，其他专项基金结转56734万元）；县区结转76166万元。

三、社会保险基金收支决算情况

1、收入情况。2015年全市各项社会保险基金总收入为1057101万元，包括：

（1）社会保险基金当年收入977461万元，其中：城镇职工养老保险基金484193万元、城乡居民养老保险40832万元、失业保险基金52424万元、城镇职工医疗保险基金261107万元、居民基本医疗保险基金104843万元、工伤保险基金19534万元、生育保险基金14528万元；     

（2）上级补助收入8640万元，其中：城镇职工养老保险基金7000万元，城乡居民养老保险1640万元；     

（3）下级上解城镇职工养老保险基金收入71000万元.     

2、支出情况。2015年全市社会保险基金总支出为1037616万元，包括：

（1）社会保险基金当年支出908363万元，其中：城镇职工养老保险基金529134万元，城乡居民养老保险基金28863万元，失业保险基金7237万元，城镇职工医疗保险基金232980万元，居民基本医疗保险基金82172万元，工伤保险基金17842万元，生育保险基金10135万元；     

（2）补助下级城镇职工养老保险基金支出7000万元；     

（3）上解上级支出122253万元，其中：城镇职工养老保险基金91338万元，城乡居民养老保险基金11400万元，失业保险基金5849万元，居民基本医疗保险基金9966万元，工伤保险基金3700万元。     

3、上年结余情况。2015年全市各项社会保险上年结余总计为992090万元，其中：城镇职工养老保险基金376404万元、城乡居民养老保险81632万元、失业保险基金231018万元、城镇职工医疗保险基金166244万元、居民基本医疗保险基金80526万元、工伤保险基金33949万元、生育保险基金22317万元。

4、平衡情况。2015年全市社会保险基金收支相抵后，年终滚存结余1011575万元，其中：城镇职工养老保险基金311125万元、城乡居民养老保险83841万元、失业保险基金270356万元、城镇职工医疗保险基金194371万元、居民基本医疗保险基金93231万元、工伤保险基金31941万元、生育保险基金26710万元。

四、国有资本经营收支决算情况

1、收入情况。2015年全市国有资本经营收入4508万元，占预算的112.7%。其中：

（1）国有独资企业上缴利润736万元，其中：兰州国资投资（控股）建设有限公司上缴601万元；兰州真空设备有限责任公司上缴110万元；其它国有独资企业上缴国有利润25万元；     

（2）国有控股参股企业上缴的股利、股息3335万元，其中：甘肃中石油昆仑燃气有限公司上缴股利3254万元；兰州中信房地产有限公司上缴股利47万元；其它国有控股或参股企业上缴国有股利、股息34万元；     

（3）甘肃宏宇变压器有限公司转让企业国有产权收入437万元。     

2、支出情况。国有资本经营决算支出3944万元，占预算的97.07%，其中：

（1）国企改革优惠政策补助支出3419万元；     

（2）政策性供养人员支出281万元；     

（3）回购国有股份支出200万元；     

（4）厂办大集体职工经济补偿金44万元。     

3、平衡情况。2015年全市国有资本经营收支相抵后，年终滚存结余564万元。

五、2015年地方政府债务情况

1、兰州市2015年末地方政府直接债务余额4463948万元。    

2、省财政厅2015年度下达我市地方政府债券1107300万元。其中：一般债券355600万元，专项债券751700万元。     

地方政府债券1107300万元使用情况：     

（1）置换债券947300万元（其中：市级758126万元，用于偿还2015年到期的债务本金）。     

（2）新增债券160000万元（其中：市级71700万元，全部用于2015年新增重点建设项目。市级主要用于兰州水源地建设项目资本金20000万元，轨道交通建设项目资本金36000万元，土地储备10000万元，棚户区改造项目3800万元，交警队非现场执法系统项目1900万元）。     

2015年，在市委的正确领导下，全市各级财税部门进一步深化财税体制改革，完善财政预算管理，盘活财政存量资金，统筹整合现有财力，积极应对复杂多变的国内外发展环境和经济下行趋势，提前谋划、创新举措、精准发力，年度财政目标任务顺利完成，在促进经济社会发展中发挥了积极作用。     

一是全面推行预算公开。按照信息公开要求，8县区及市级120个部门全部通过网络等形式公开了各自的2015年部门预算、“三公”经费预算，以及2014年部门决算和“三公”经费决算。

二是积极清理盘活存量资金。全市清理实际存量资金67.22亿元，消化存量资金55.44亿元，市本级收回财政存量资金共1.22亿元，其中：继续按原用途使用的2155万元，可统筹使用资金10045万元，全部用于棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程等重点领域建设。

三是加强政府性债务管理。积极开展逾期债务清缴，认真落实2015年全市逾期债务偿还率10%的目标任务,明确偿还责任、制定考核办法、分解偿还任务，进一步加大债务偿还推进力度，有效推动政府性债务管理工作。全年偿还逾期债务46496万元，偿还率达74.8%。